Запущен первый этап комплексного проекта автоматизации ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Компания "Элюдия" (ГК «Фотон») запустила проект по внедрению модуля бюджета движения денежных средств для заводов группы «Ремпутьмаш».

Финансовая служба управляющей компании и  специалисты  «Элюдии» разработали концепцию развития и этапы внедрения модуля БДДС в рамках комплексного проекта автоматизации группы «Ремпутьмаш». Бюджет движения денежных средств является составной частью бюджетной архитектуры любой организации и позволяет прогнозировать  денежные потоки и управлять ликвидностью. Модуль «Управление бюджетом денежных средств» включает в себя следующие возможности:

Единый (консолидированный) справочник контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему «клиент-банк».
Регистрация договорных отношений с контрагентами и формирование графиков поступлений в соответствии с условиями договоров
Формирование подразделениями предприятий плановых сумм поступления и расхода по статьям бюджета  на различные периоды планирования – год, квартал, месяц. Утверждение плановых сумм по заводу и холдингу в соответствии с бизнес-процессом утвержденным в управляющей компании.
Формирование ежедневного реестра платежей предприятий и его контроль управляющей компанией
Учет движения денежных средств через кассу предприятий.
Учет внутреннего оборота между компаниями, операции между валютными и рублевыми счетами.
Интеграция реестра платежей с системами «клиент-банк» заводов.
При импорте файлов выписок из «клиент-банк» производится подтверждения банка о проведении платежа, регистрация поступлений денежных средств от контрагентов, расчет остатков на счетах.
Распределение всех платежей по видам деятельности и статьям бюджета.
Формирование аналитики «Прогноз/Отчет по движению денежных средств (по периоду и статьям)» в разрезе предприятий и всей группы.

Опубликовал: Игорь Плотников (info@ict-online.ru)

Рубрики: Интеграция

Ключевые слова: интеграция, автоматизация, система управления