Теперь в выходные дни будет запускаться дополнительная торговая сессия, которая входит в структуру торговой сессии ближайшего рабочего дня (обычно понедельника). Это значит, что:
Специалисты «Диасофт» реализовали все необходимые доработки в программных продуктах, входящих в состав решений «Дилерские операции» и «Брокерское обслуживание». Обеспечена корректная обработка сделок, расчет комиссий и формирование отчетности в соответствии с новыми требованиями.
Поддержка новых биржевых отчетов
Реализован функционал загрузки и обработки специальных отчетов по ДСВД, содержащих сделки выходного дня (f04_trade, o04_trade и другие). Дата расчетов (клиринга) по сделке определяется автоматически на основании торгового календаря биржи.
Работа с заявками на выходные
Реализована поддержка заявок, выставленных в вечернюю сессию пятницы, которые могут исполняться в течение всех выходных. В программные продукты добавлена логика привязки таких заявок к поручениям, несмотря на то, что дата сделки и дата начала поручения могут различаться.
Интеграция с терминалом QUIK
Сделки и заявки, поступающие в систему из QUIK, корректно загружаются с датой в учете, соответствующей дате клиринга, приходящейся на первый рабочий день после сессии выходного дня. При необходимости можно подтверждать данные по сделкам в результате обработки биржевых отчетов (в ближайший рабочий день).
Бухгалтерский и внутренний учет
Расчет брокерских комиссий
Сделки передаются в решение «Брокерское обслуживание» для расчета комиссии в дату клиринга – в первый рабочий день после выходных.
Благодаря своевременной реализации перечисленных функций в IT-решениях клиенты компании «Диасофт» смогут полноценно работать по новой торговой модели без изменений бизнес-процессов.