«ФК «Депозит-Гарант» проводит операции с ценными бумагами с помощью решений «1С-Рарус»

«ФК «Депозит-Гарант» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами.

При создании бизнеса руководство компании приняло решение о проведении автоматизации основных бизнес-процессов: дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и доверительного управления ценными бумагами.

В диалоге со специалистами «1С-Рарус» были выбраны отраслевые решения на платформе «1С:Предприятие 8», разработанные для представителей рынка ценных бумаг,- «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

Оба решения позволяют обеспечить оптимальную скорость работы пользователей и обработки больших объемов данных, удовлетворяют требованиям российского законодательства и имеют простой и удобный интерфейс.

В результате информационная система предоставила «ФК «Депозит-Гарант» следующие возможности на участках:
1. Депозитарная деятельность
•    Проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций.
•    Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
•    Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
•    Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
•    Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36 и Инструкции ЦБ РФ №44, Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н.
2. Дилерская и брокерская деятельность, доверительное управление
•    Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов.
•    Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO.
•    Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
•    Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера.
•    Сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Проводится автоматическая сверка данных депозитария и бэк-офисной системы, загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Автоматизация с помощью решений «1С-Рарус» позволила «ФК «Депозит-Гарант» вести учет по требованиям НАУФОР, а также формировать множество дополнительных отчетов: клиентский, по прибылям и убыткам, по остаткам ЦБ, по движениям по счету, по журналу учета векселей и операций с векселями, квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.