«Диасофт» упрощает электронный документооборот для депозитариев

Электронный документооборот в части депозитарного учета постоянно совершенствуется, что требует регулярного обновления его правил. В продукте «Автоматизация ЭДО депозитария» своевременно поддерживаются все изменения форматов и регламентов электронного документооборота НРД.  В частности, реализован XML-формат СЭД НРД по следующим формам отчетов:

• Уведомление об операции GS036;
• Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций GS001/GS101/GS116;
• Отчет об отмене поручения GS070;
• Выписки об остатках IS40x;
• Выписки об операциях IS41x;
• Отчет об исполнении операции MS101;
• Отчет об исполнении сделки MS190;
• Отчет о переводах по результатам торговой сессии MS140;
• Отчет о переводе в рамках одного счета депо, между счетами депо, с подтверждением MS020/MS010/MS026;
• Отчет о приеме ценных бумаг или снятии ценных бумаг MS035/MS036.

Также в продукте «Автоматизация ЭДО депозитария» поддержаны форматы ISO20022 входящих и исходящих документов для электронного документооборота с международными и российскими расчетными центрами:

• Обработка входящих сообщений «Поручение инициатора на расчеты»;
• Формирование сообщений со статусами инструкций на расчеты;
• Формирование отчетов об исполнении инструкции на расчеты;
• Обработка входящих запросов на отмену ранее поданной инструкции.

Продукт поддерживает ключевые российские (СЭД НРД, ЭДО РТС, ЭДО РДЦ, ПАРТАД) и международные форматы (ISO15022, ISO20022), и успешно используется более чем 15 депозитариями. Это позволяет депозитариям:

• Автоматизировать обмен документами с депозитариями и депонентами;
• Снизить нагрузку на сотрудников;
• Минимизировать ошибки при обработке сообщений.