NaviCon Group и «Десан»: разработка методологии и создание автоматизированной системы бюджетирования

Компания «Десан» - один из крупнейших производителей томатной пасты, консервированных овощей, и бакалейных товаров, известный такими брендами, как "Помидорка", «6 Соток» и «Чистая крупа». Топ-менеджмент компании неизменно уделяет особое внимание качеству и эффективности бизнес-процессов. Постоянное расширение ассортимента, использование прогрессивных технологий продаж, популярность брэндов, запуск собственного производства - это и многое другое является результатом сформированной корпоративной стратегии, в которой определенную роль играет использование «best practice» автоматизации и управления торговой деятельностью.

Вопросы информационной поддержки решает в компании ERP-система, построенная на базе Microsoft Dynamics NAV, внедрение которой осуществили специалисты NaviCon Group. Для бюджетирования отдельных подразделений компании использовались таблицы Microsoft Excel. Процесс создания единого бюджета компании, связывающего все направления деятельности, в «Десане» отсутствовал. Поэтому руководством было принято решение о разработке и внедрении процесса бюджетирования, используя единую бюджетную систему, включающую возможность гибкого планирования и анализа.

Изучив существующие программные продукты для автоматизации бюджетирования, заказчик остановил свой выбор на системе PlanDesigner.

«Выбор подрядчика был продиктован успешным опытом работы с NaviCon Group при внедрении ERP-системы (связка операционной и бюджетной моделей – важная часть проекта), и продемонстрированной компетенцией специалистов NaviCon Group по автоматизации бюджетирования» - комментирует решение компании директор по развитию Антон Сидоренко.

Проект автоматизации бюджетирования носил комплексный характер. На первом этапе проекта бизнес-консультантами была разработана методология бюджетирования. После чего стартовал этап разработки непосредственно в PlanDesiger и интеграция с учетной системой Microsoft Dynamics NAV.

Разработка системы проводилась в несколько этапов:

1. Автоматизация контура формирования бюджета доходов и расходов (БДР).
2. Автоматизация контура формирования бюджета движения денежных средств (БДДС).
3. Автоматизация контура формирования Прогнозного баланса.
4. Интеграция с Microsoft Dynamics NAV в части реализации технологии гибкого бюджетирования (ежемесячных корректировок на основании факта), а также в части план-факт анализа.

В рамках подготовки (формирования) БДР, БДДС и Прогнозного баланса были автоматизированы следующие блоки:
планирование реализации продукции;
планирование закупок товаров и полуфабрикатов;
планирование производства;
планирование расходов подразделений и расходов будущих периодов;
планирование финансовой деятельности (привлечение кредитов и займов);
консолидация отчетных форм по компании.

Технология гибкого планирования позволила ежемесячно рассчитывать прогнозные значения по ключевым показателям бизнеса (продажи, закупки, производство, коммерческие расходы) на основе фактических данных, тем самым более точно прогнозируя развитие компании на предстоящие периоды времени.

Продолжительность проекта составила 1,5 года. В течение этого времени была разработана методология, поэтапно запущены и оттестированы все контуры бюджетного управления компании «Десан».