РБК готовят к исполнению долга

Источник "Ъ" в Райффайзенбанке сообщил, что банк получил исполнительный лист о взыскании 108,8 млн руб. с РБК. Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Владимир Пахомов, занимающийся сделкой по реструктуризации долгов РБК, знает об этом, но не в курсе, что Райффайзенбанк намерен теперь предпринять. В пресс-службе банка на запрос "Ъ" не ответили.

Райффайзенбанк подал иск в арбитражный суд Москвы о взыскании с РБК 108,8 млн руб. по биржевым облигациям 30 апреля этого года. Речь идет о выпущенных в марте 2008 года облигациях (номинальная стоимость выпуска — 1,5 млрд руб., размер купона — 12,25% годовых): 24 марта этого года РБК должна была погасить весь выпуск, но не сделала этого. 2 июля суд удовлетворил иск Райффайзенбанка, но ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой оспаривалось решение арбитражного суда Москвы. 2 сентября апелляционная инстанция выпустила постановление, которым оставила решение первой судебной инстанции в силе.

По данным сайта арбитражного суда Москвы, решение о взыскании средств в ОАО есть как минимум еще у Royal Bank of Scotland. 18 июня этого года суд вынес решение, согласно которому ОАО "РБК-Информационные системы", ООО "РБК-Центр" и ЗАО РБК-ТВ должны выплатить банку $5,23 млн по кредиту. Вчера в пресс-службе банка не смогли уточнить, есть ли у него исполнительный лист.

В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Долг РБК составляет примерно $180 млн без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно $42 млн; Международный коммерческий арбитражный суд признал только $28 млн, но РБК оспаривает и эту сумму). Капитализация РБК на ММВБ вчера составила $172,28 млн.

В конце июля этого года ОНЭКСИМ сообщил, что достиг предварительной договоренности с менеджерами и держателями 55% акций медиахолдинга о реструктуризации задолженности. ОНЭКСИМ планирует выкупить допэмиссию акций РБК за $80 млн, в результате у него будет 51% акций. Схема предполагала два варианта реструктуризации. В обоих вариантах предлагалось разделить долг пополам, а его первую часть конвертировать в выпуск пятилетних LPN. Оставшуюся часть долга кредиторам предлагалось выкупить за 36% от номинальной стоимости либо конвертировать в еще один выпуск LPN, на этот раз в восьмилетние.

Получив исполнительный лист, кредитор может не взыскивать задолженность, а договариваться о реструктуризации. Если принято решение о взыскании, кредитор идет с исполнительным листом либо в службу судебных приставов, либо непосредственно в банк, обслуживающий заемщика. "В этом случае банк будет обязан переводить все поступающие на счет заемщика средства на счет кредитора",— объяснил адвокат НПКА "Адвокаты столицы" Павел Ламбров. Он отметил, что, если РБК откажется добровольно погашать задолженность, судебные приставы также, скорее всего, прибегнут сначала к безакцептному списанию средств. "Если денег будет недостаточно, то приставы могут арестовать имущество компании, дальнейшая реализация которого позволит погасить долг",— добавил господин Ламбров.

Гендиректор РБК Герман Каплун считает, что Райффайзенбанку не удастся вернуть деньги с помощью исполнительного листа. "Если я не ошибаюсь, это первый исполнительный лист у наших кредиторов. Но в любом случае безакцептное списание ничего не даст, так как ОАО "РБК-Информационные системы" не является операционной компанией, на его счета деньги могут поступить только от дочерних структур",— рассказал господин Каплун. Он уточнил, что на балансе ОАО есть "какое-то оборудование и акции, которые могут быть заложены". По данным отчетности ОАО по РСБУ за второй квартал, выручка компании составила 3,9 млн руб. При этом за квартал компания потратила почти все денежные средства на счетах: если на начало периода было 97,38 млн руб., то на конец периода — всего 26 тыс. руб. При этом на конец второго квартала на балансе ОАО было краткосрочных финансовых вложений на сумму 509,8 млн руб. Герман Каплун добавил, что компания находится в решающей стадии подписания соглашения о реструктуризации долга. "Процесс затянулся, так как кредиторов много, и у всех свое видение реструктуризации. Если бы мы решили вопрос быстрее, то кредиторы уже вернули бы часть своих денег",— прокомментировал господин Каплун.

Источник в топ-менеджменте ОНЭКСИМа сказал: "Мы надеемся, что по факту получения исполнительного листа не будет инициирован процесс принудительного взыскания средств". "У нас есть устные договоренности с Райффайзенбанком о реструктуризации долга, представители банка пока не отказывались от них",— добавил источник в ОНЭКСИМе.