«Белая Дача Трейдинг» - лидер по производству и поставке готовых к употреблению салатов, овощей и фруктов. Компания является эксклюзивным поставщиком свежей салатной продукции во все рестораны McDonald's в России. Клиентами компании являются крупнейшие сетевые рестораны и супермаркеты – «Ашан», «Перекресток», «Седьмой континент», «Азбука Вкуса» и др.
Проект по созданию системы финансового управления осуществлялся в два этапа. На первом – совместными усилиями специалистов заказчика и ИТ-консультанта была усовершенствована методология управления. В рамках работ были созданы:
бюджетная модель;
бюджетный регламент;
спроектирована корпоративная система управленческой отчетности;
разработаны механизмы взаимодействия бюджетной модели и блока «Казначейство»;
спроектирована модель планирования и анализа себестоимости;
существенно доработана нормативно-справочная информация.
Автоматизация созданной модели осуществлена на базе продуктов IBM Cognos. Так, для планирования и прогнозирования, а также финансового моделирования использовано решение IBM Cognos 8 Planning. На основе IBM Cognos BI формируется система управленческой отчетности и анализа, а также осуществляется контроль достижения показателей KPI.
Разработанная модель предусматривает возможность ведения 2-ух взаимосвязанных контуров планирования (годовой и ежемесячный). Кроме этого, содержит механизмы корректировки бюджетов, прогнозирования выполнения бюджета, проведения план-факт анализа.
На базе созданной финансовой модели решаются следующие актуальные задачи компании:
прогнозирование продаж на основании статистических данных;
планирование закупок с учетом способа поставок;
планирование производственных расходов с учетом информации из технологических карт;
планирование себестоимости с учетом спецификаций сырья и упаковки и условий поставок;
планирование денежных потоков с учетом целевых условий контрактации, а также нормативов по дебиторской и кредиторской задолженностям;
планирование налогов;
расчет потребности в финансировании;
расчет плановых, фактических и прогнозных KPI подразделений и компании;
многовалютное планирование;
планирование амортизации, с учетом фактической информации по ОС;
формирование планового и прогнозного баланса
и т.д.
Т.о. система позволяет полноценно отражать все ключевые для компании производственно-хозяйственные операции – производство, продажи, снабжение, запасы, инвестиции, финансы, административно-хозяйственную деятельность. Результаты деятельности отражаются в соответствующих отчетах: БДДС, ОПУ, баланс, показатели KPI на уровне подразделений и компании в целом.
Одним из основных преимуществ созданной бюджетной модели является возможность получить ответ на ключевой вопрос планирования и бюджетирования: «Что нужно сделать, чтобы?..».
Кроме бюджетной модели в компании реализована и используется модель себестоимости, в которой формируется плановая и фактическая себестоимость в разрезе номенклатуры и контрагентов. Это дает руководству компании следующие возможности:
ценообразование,
анализ прибыли по клиентам и номенклатуре (плановый и фактический),
анализ состава, структуры и динамики себестоимости.
Руководство «Белая Дача Трейдинг» получило возможность формировать ключевые показатели эффективности, как по подразделениям, так и по компании в целом.
В соответствии с планами компании по экспансии в регионы, в систему заложена возможность масштабирования. Гибкость системы позволяет заказчику самостоятельно вносить изменения в содержание бюджетов – добавлять или убирать статьи и т.д.
В разработанной модели был сформирован годовой бюджет компании. Специалисты ИТ-компании и заказчика продолжают дальнейшее развитие системы в части отчетности и инструментов планирования и контроля.
«Подводя итоги проекта, хотелось бы отметить несколько моментов. Безусловно, мы значительно оптимизировали работу по получению (предоставлению) специалистам необходимых данных, подготовки отчетов и т.д. Но главное – мы получили возможность перестроить бизнес-процессы компании таким образом, чтобы каждый из них был максимально эффективен. Бизнес «Белой Дачи» достаточно сложен с точки зрения структуры, поскольку в нем присутствует и производственная, и хозяйственная составляющая. Внедренная система позволила связать их в единый организм, каждая часть которого понимает стоящие перед ней задачи и работает на повышение эффективности компании в целом. Сегодня мы понимаем, в каком направлении необходимо двигаться и каких результатов хотим достичь. И самое ценное, что каждый сотрудник понимает, каков должен быть его личный вклад, чтобы поставленные цели были достигнуты», - считает Ирина Шацкая, Финансовый директор компании «Белая Дача Трейдинг».
Цифры говорят
