"1С-Рарус" помогает компании "Глитнир" повышать эффективность управления учетом паевых инвестиционных фондов на платформе "1С:Предприятие 8"

ООО "Управляющая компания Глитнир" является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании - управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.

В связи с увеличением количества паевых фондов, а также с появлением необходимости учета индивидуального доверительного управления, руководством компании было принято решение об автоматизации учета посредством программных продуктов компании "1С-Рарус".
Комплекс информационных систем должен был отвечать следующим требованиям:

Соответствовать действующему законодательству;
Иметь возможность доработки, в соответствии с бизнес-процессами компании;
Быть приемлемой по цене;
Иметь дружественный интерфейс;
Выполнять максимальное количество операций в автоматическом режиме;
Иметь высокую степень внутренней интеграции модулей системы.

Партнером по автоматизации была выбрана компания "1С-Рарус". В качестве программных продуктов - типовые решения: "1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2", "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" и "1С:Бухгалтерия 8" с учетным блоком "Ценные бумаги", разработанные на платформе "1C:Предприятие 8".

В ходе внедрения были автоматизированы бизнес-процессы заказчика, связанные с ведением учета ПИФ и бэк-офиса:

Процессы загрузок котировок, контрагентов и сделок из внешних источников;
Загрузки пайщиков, заявок и операций с денежными средствами и паями из внешних источников;
Механизмы операций, связанных с формированием ежемесячной регламентированной отчетности;
Созданы он-лайн передачи данных по учету ценных бумаг между базами: "Бэк-офис", "Доверительное управление", "ПИФ".

По желанию заказчика был создан специальный интерфейс для автоматизации процессов:

Ввода биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами;
Ввода операций по денежным средствам и паям;
Экспорта операций ПИФ в таблицы SQL.
Экспорта специализированных отчетных форм, для анализа портфеля фонда, анализа приоритетных инструментов фондового рынка, для выявления нарушений в составе и структуре ПИФ.

Справка о компании ООО "Управляющая компания Глитнир"

ООО "Управляющая компания Глитнир" является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании - управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.