Цифры говорят
МЦФЭР-консалтинг внедряет Cognos Enterprise Planning в «Из рук в руки»
26.11.2007 |
Компания «МЦФЭР-консалтинг» разработала и внедрила модель формирования бюджета доходов и расходов на базе системы Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) в компании «Пронто-Москва», выпускающей популярную газету «Из рук в руки». Система бюджетирования была внедрена на уровне отдельных центров финансовой ответственности и всего холдинга в целом.
«Пронто-Москва» – крупнейший медиа-холдинг России, издатель популярнейших газет и журналов под торговыми марками «Из Рук в Руки», «Из Рук в Руки Недвижимость», «Из Рук в Руки Авто», «Работа сегодня», «Подарки», «Мебель», «Golf Digest». Компания занимается издательской деятельностью в Москве и является учредителем аналогичных изданий в десятках городах России и СНГ.
В течение двух месяцев на базе системы Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) специалисты «МЦФЭР-консалтинг» осуществили очередной этап проекта – внедрение модуля годового бюджетирования компании.
С помощью Cognos EP в компании «Пронто-Москва» были реализованы следующие функциональные требования:
формирование (ввод данных, согласование и утверждение) годовых бюджетов в разрезе изданий;
формирование сводного годового бюджета в разрезе ЦФО «Пронто-Москва» и изданий;
загрузка фактических бюджетов дочерних компаний;
загрузка расшифровки затрат на заработную плату дочерних компаний;
загрузка разбивки выручки по сегментам изданий по региональным компаниям;
формирование консолидированного годового бюджета (с детализацией по предприятию, по городу, по изданиям и видам деятельности);
поддержка версионности в формировании годовых бюджетов по ЦФО «Пронто-Москва» и дочерним компаниям;
пересчет бюджетов из национальной валюты отчетности в рубли;
анализ полученной информации в любых удобных аналитических разрезах;
прогнозирование исполнения бюджета в следующих после отчётного периодах.
«Доступ к модели для пользователей осуществляется через WEB-интерфейс, – говорит финансовый директор «Пронто-Москва» Юлия Ляпина, – что позволяет оперативно собирать и консолидировать информацию, разграничивать права доступа, масштабировать и гибко изменять структуру модели».
При реализации внедрения Cognos EP учитывались следующие технические требования:
поддержка отслеживания статуса формирования бюджетов;
информационное взаимодействие между участниками процесса бюджетирования посредством комментариев к бюджетным статьям;
возможность планирования в натуральных, стоимостных и относительных показателях.
По словам директора департамента систем управления «МЦФЭР-консалтинг» Романа Маиляна, в дальнейшем развитие системы планируется расширить следующим образом:
автоматизировать выгрузки фактических данных из учётных систем;
внедрить систему KPI Холдинга. Построить систему анализа и прогнозирования бизнес-данных и стратегического управления компанией на базе Cognos BI;
подготовить консолидированный отчёт в формате GAAP и РСБУ.
